테슬라 ELS 수익률 실적 전망

테슬라 ELS 관련 내용을 알아보려고 합니다.

2023~2024년 테슬라 ELS에 가입하신 분들이 많으실 겁니다.

최근 주가가 떨어지면서 ELS 손실이 나지 않을까 불안하실 분들이 많으실 겁니다.

그래서 테슬라 ELS의 실적과 전망을 살펴보고, 손실 없이 투자금을 얻을 수 있을지 살펴보려고 합니다.

 

 

테슬라 ELS

• 테슬라 ELS는 테슬라를 기초 자산으로 한 ELS (주가연계증권)입니다.
• 테슬라의 주가가 하락하면서 ELS 또한 손실 가능성이 높아졌습니다.
• 이로 인해 조기 상환을 목표로 투자하셨던 분들은 더 기다리셔야 하는 상황이 되었습니다.

 

 

현재까지 투자자들의 투자금은 1조 원 이상입니다.

주가가 계속 하락한다면, 홍콩 ELS와 같이 대규모 손실이 있을 것으로 예상됩니다.

하지만 손실이 있더라도 홍콩 ELS처럼 보상할 가능성은 낮습니다.

 

홍콩 ELS

 

ELS

• ELS란 만기까지의 기간 동안 기초자산의 가격이 크게 하락하지 않으면 약정된 수익을 받을 수 있는 파생상품입니다.
• 일반적으로 미리 고시한 주가만큼 하락하지 않는다면 예금금리보다 높은 수익을 얻을 수 있습니다.
• 하지만 미리 고시한 주가만큼 하락한다면 큰 손해를 볼 수 있습니다.

 

ELS란?

 

ELS 수익률

• 보통 주가지수형 ELS의 목표 수익률이 연 10%대입니다.
• 하지만 테슬라 ELS 상품은 연 20%대 이상의 수익률을 제시한 상품이었습니다.

테슬라 주가의 특성상 상승과 하락의 변동 폭이 큰 리스크가 있는만큼 수익률 또한 높게 제시된 상황이었습니다.

그리고 이 상품은 주가가 떨어지더라도 조기상황 요건이 충족된다면 원금과 이장을 보장해 주는 상품입니다.

하지만 녹인가격 이하로 가격이 하락하면 원금 손실이 발생할 수 있습니다.

 

 

녹인 가격

• 녹인 가격은 상품마다 다릅니다.
• 대체로 녹인 가격은 이 상품의 발행 시기 테슬라 주가의 30~50% 수준입니다.

4월 19일 종가 기준, 2023년 7월 고점 대비 약 49.9%가 하락하였습니다.

따라서 녹인이 발생한 상품은 많지 않지만, 계속 주가가 하락한다면 원금 손실을 하는 상품이 증가할 수 있습니다.

 

현 상황

테슬라의 52주 신고가는 2023년 7월에 기록하였습니다.

따라서 이 때쯤 테슬라 ELS에 투자를 하신 분들은 손실이 크실 것으로 예상됩니다.

현재까지 테슬라 ELS의 미상환 잔액은 약 1조 1,300억 원입니다.

 

x테슬라 현 상황

 

일반적으로 ELS는 3개월 또는 6개월 단위로 조기상환을 할 수 있습니다.

하지만 테슬라의 주가가 계속 하락하면서 조기상환할 경우에는 손실 가능성이 큽니다.

따라서 이를 대변하듯 미상환 잔액이 늘어나는 것입니다.

 

현재까지 녹인이 발생한 상품은 많지 않습니다.

현재 녹인이 발생한 상품이더라도 테슬라의 주가가 상승하게 된다면 손실이 생기지 않습니다.

 

 

테슬라 실적

2024년 1분기 매출은 작년 대비 크게 감소하였습니다.

이는 시장 예상치보다도 낮았습니다.

 

테슬라 실적

 

1분기 매출은 213억 100만 달러 (약 29조 3,102억 원)로 작년 같은 기간 (233억 2,900만 달러) 대비 9% 하락하였습니다.

이는 월가 애널리스트들의 평균 예상치인 221억 5,000만 달러보다 낮은 수준입니다.

 

그 동안 테슬라의 분기 매출은 계속 상승해 왔습니다.

전년 동기 대비 하락한 것은 코로나19 시기였던 2020년 2분기 이후 처음입니다.

또한 그 규모는 2012년 이후 최대폭의 감소입니다.

 

• 1분기 순수익은 11억 2,900만 달러 (약 29조 3,102억 원)로 작년 동기 대비 55% 하락하였습니다.
• 총매출이익률은 17.4%로 작년 동기 대비 1.9% p 하락하였습니다.
• 영업이익률은 5.5%로 작년 동기 대비 5.9% p 하락하였습니다.
• 자동차 부문 매출은 173억 7,800만 달러 (약 23조 9,121억 원)로 작년 동기 대비 13% 하락하였습니다.
• 주당순이익 (EPS)은 0.45달러입니다.

 

 

전망

이번 실적 발표를 하면서 기존 공장과 생산라인을 활용해 더 저렴하고 새로운 상품을 출시하는 등의 수익성이 있는 성장에 집중하고 있다고 발표하였습니다.

이는 저가 전기차 출시를 계속 추진하겠다는 말입니다.

2025년 초의 출시를 목표로 하고 있다고 합니다.

 

테슬라 전망

 

저번에 테슬라가 저가 전기차 계획을 중단하고 자율주행 로보택시 (무인택시) 사업을 중점적으로 하겠다는 발표를 하고 난 후 주가는 계속 하락해 왔습니다.

따라서 이러한 발언으로 인하여 테슬라 주가는 시간 외 거래에서 13.3% 상승하였습니다.

 

지금까지 테슬라 ELS 관련 내용을 알아보았습니다.

테슬라 ELS란 무엇인지 먼저 알아보았고, 현재 테슬라의 상황, 실적 및 전망에 대해 알아보았습니다.

현재까지 테슬라 ELS의 녹인이 발생한 상품은 많지 않습니다.

그리고 이번 실적 발표를 하면서 전망을 긍정정으로 바라보고 있기 때문에 주가가 상승할 가능성이 있습니다.